کپی تریدینگ یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌های معامله برای تریدرهای تازه‌کار در دنیای بازارهای مالی است. در این روش می‌توانید از روش‌ها و استراتژی‌های معامله‌گران موفق کپی کنید. تعداد زیادی صرافی و بروکر وجود دارد که خدمات کپی ترید ارائه می‌دهد. به این صورت که بتوانید از معامله‌گران سراسر جهان یک معامله‌گر حرفه‌ای را دنبال و از تجربیات معاملاتی او استفاده کنید. اما کپی تریدینگ چطور انجام می‌شود؟ چه مزایایی دارد؟ چه پلتفرم‌هایی این خدمات را ارائه می‌دهد؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.
کپی ترید چگونه انجام می‌شود؟
برای شروع، باید ابتدا در یک پلتفرم کپی تریدینگ ثبت نام خود را انجام دهید و در حساب خود سپرده‌گذاری کنید. صرافی‌هایی که کپی ترید ارائه می‌دهند، دیگر به فعال‌سازی نیاز ندارد و شما می‌توانید بلافاصله بعد از ساخت اکانت از این فناوری استفاده کنید.
در این روش تریدر می‌تواند یک معامله‌گر حرفه‌ای به نام مستر تریدر را دنبال کند. این فرد تجربه و توانایی بیشتری در انجام معاملات دارد و تمامی استراتژی‌های خود را با دنبال‌کنندش به اشتراک می‌گذارد. در نهایت تریدر دنبال‌کننده نیز باید کارمزد از پیش تعیین شده توسط معامله‌گر حرفه‌ای را به عنوان کارمزد کپی تریدینگ، پرداخت کند.
در این روش پول به طور مستقیم در حساب‌های تریدرهای مبتدی قرار می‌گیرد و سپس روش‌های معاملاتی و حرکات تریدرهای حرفه‌ای در حساب‌های سرمایه‌گذاران کپی می‌شود.
در حین تکرار معاملات معامله‌گران می‌توانند با همتایان خود در چت‌های اختصاصی تعبیه شده ارتباط برقرار کنند یا به طور مستقیم با یک معامله‌گر تماس بگیرند و قبل از کپی کردن سوالات خود را بپرسند. همچنین، سیستم را می‌توان به صورت جداگانه تنظیم کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. نظارت بر معامله‌گران برحسب رتبه، تاریخچه معاملات، نمودارهای سودآوری و تخمین ریسک از دیگر خدمات کپی تریدینگ است که توسط بروکرها ارائه می‌شود.
درباره کسب درآمد از کپی ترید و نحوه دریافت سود کپی تریدینگ بیشتر بخوانید.
تفاوت کپی ترید با سوشال ترید و ترید دستی
برخی کپی ترید را با سوشال ترید اشتباه می‌گیرند. در کپی ترید شما معاملات یک تریدر حرفه‌ای را به‌طور اتوماتیک کپی می‌کنید. در این روش همه تکنیک‌های معاملات (خرید، فروش، حد ضرر و حد سود) که توسط تریدر حرفه‌ای انجام می‌شود، به نسبت سرمایه‌ای که دارید، در حساب شما تکرار می‌شود.
در واقع در کپی تریدینگ به دانش عمیق یا تجربه معاملاتی نیاز ندارید و چون سیستم به صورت خودکار اجرا می‌شود، کنترل مستقیم روی هر معامله محدود است. به همین دلیل کپی ترید برای که کسانی که زمان یا تجربه کافی برای تحلیل ندارند و می‌خواهند به شکل منفعل سرمایه‌گذاری کنند، پیشنهاد می‌شود.
اما در سوشال تریدینگ ترکیبی از شبکه اجتماعی و معامله‌گری انجام می‌شود. به طوری که کاربران استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و معاملاتشان را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در این روش کاربران می‌توانند ببینند دیگران چه می‌خرند و چه می‌فروشند. در واقع برخلاف کپی ترید، معامله‌گر خودش تصمیم می‌گیرد که ایده کسی را دنبال کند یا خیر.
در مقابل کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ، ترید دستی قرار می‌گیرد. در این روش معامله‌گر باید به طور مستقیم بازار را تحلیل کند و تصمیم بگیرد چه بخرد و چه بفروشد. در روش ترید دستی باید تجربه و دانش تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت ریسک داشته باشید. البته این روش انعطاف‌پذیری کامل دارد و همه چیز در دست شماست.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
اگر تجربه قبلی کمی در دنبال کردن معامله‌گران دیگر دارید یا اصلاً تجربه‌ای در این زمینه ندارید، درک مزایا و معایب کپی معاملات و سنجش آنها برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر اهمیت زیادی دارد.
مزایای کپی معاملات عبارتند از:
- در این روش به تحلیل روانشناختی نیاز ندارید؛ زیرا شما تصمیم‌گیرنده نیستید و فقط معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کنید.
- در کپی تریدینگ نیاز نیست که بازار مالی مورد نظر خود را درست مثل یک تریدر حرفه‌ای درک کنید یا قابل به تحلیل یا پیش‌بینی بازار باشید.
- در این روش می‌توانید با دنبال کردن معامله‌گران باتجربه، به سادگی در معاملات خود موفق شوید.
- در زمان انتخاب مستر تریدر می‌توانید اطلاعاتی مثل میزان سودآوری و نحوه تغییر آن در طول زمان، دارایی‌های معاملاتی، میزان پول موجود در حساب او و تعداد افرادی که او را دنبال می‌کنند، بررسی کنید.
معایب کپی ترید هم عبارتند از:
- وقتی به تجربه سایر معامله‌گران تکیه می‌کنید، اگر معامله‌گران را عاقلانه انتخاب نکنید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.
- باید به طور مداوم فعالیت سایر معامله‌گران را زیر نظر داشته باشید و بتوانید خیلی سریع نسبت به اعلان‌های آنها واکنش نشان دهید.
- با کپی معاملات، شما مسئول تصمیمات خود در انتخاب معامله‌گر برای کپی کردن خواهید بود، بنابراین بدون هیچ دانش اولیه‌ای در مورد معامله، تشخیص سیگنال‌های معتبر (به خصوص در مواقع نوسانات زیاد) دشوار خواهد بود.
- معامله‌گر حرفه‌ای هیچ مسئولیتی در قبال از دست رفتن وجوه مشتری ندارد؛ زیرا مشتری صرفاً رفتار معاملاتی او را در حساب خود تکرار می‌کند.
بهترین پلتفرم‌ها برای کپی ترید
تعداد زیادی پلتفرم وجود دارد که خدمات کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند. معروف‌ترین و محبوب‌ترین این بروکرها عبارتند از:
- وینگو: یکی از بهترین صرافی‌هایی است که به بدون کمیسیون فعالیت می‌کند. از دیگر مزایای فعالیت در وینگو باید به اسپردهای نرمال اشاره کنیم که سود شما از معاملات را کم نمی‌کند. سرعت بالای اجرا و ارائه بیش از ۳۰۰ معامله‌گر حرفه‌ای از جمله ویژگی‌های بروکر وینگو است.
- بایننس: یکی دیگر از بهترین صرافی‌ها برای انجام کپی ترید، بایننس نام دارد که برای مبتدیانی که به دنبال شروع معاملات ارزهای دیجیتال هستند، توصیه می‌شود. در این برنامه می‌توانید با تنظیم میزان سرمایه خود، از معاملات یک تریدر حرفه‌ای کپی کنید. در بایننس مستر تریدر ۱۰٪ از سود دنبال‌کنندگان به علاوه تخفیف را دریافت می‌کند.
- بروکر بای‌بیت: یگی دیگر از بهترین بروکرهایی که برای کپی تریدینگ مناسب است، بای‌بیت نام دارد که روزانه بیش از ۵ میلیارد دلار و ۶۰ میلیون کاربر در آن فعالیت می‌کند. در این بروکر بابت کپی ترید ۱۱% درصد از شما کمیسیون دریافت می‌شود. وجود انجمن‌ها و جدول امتیازات برای دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای از دیگر مزایای این بروکر است.
- فمکس: یکی دیگر از بهترین بروکرها برای کپی تریدینگ، فمکس نام دارد که به دلیل قابلیت‌های پیشرفته تکثیر معاملاتی خود شناخته شده است. کپی معاملات در این پلتفرم از طریق یک شبکه معاملاتی اجتماعی انجام می‌شود که به معامله‌گران اجتماعی و دنبال‌کنندگان اجازه می‌دهد سطح ریسک را طبق ترجیحات شخصی خود مدیریت کنند.
- واندرتریدینگ: این بروکر هم تعداد زیادی تریدر حرفه‌ای را معرفی می‌کند که با مقایسه بین آنها می‌توانید بهترین تریدر را انتخاب کنید. ارائه منابع و ابزارهای آموزشی برای کسب مهارت معاملات از دیگر مزایای واندرتریدینگ است.
در آخر
معامله کردن برای تریدرهای کم تجربه و مبتدی کار راحتی نیست؛ به هر حال این بازار به تجربه و مهارت نیاز دارد. اما کپی تریدینگ روشی است که بتوانید به راحتی از تجربه و مهارت تریدرهای حرفه‌ای به نفع خود استفاده کنید. در این مطلب ضمن معرفی روش کپی تریدینگ، تعدادی بروکر محبوب برای دریافت این سرویس را معرفی کرده‌ایم.
سوالات متداول
آیا کپی ترید سودآور است؟
بله، می‌تواند سودآور باشد اما تضمینی نیست و سود یا ضرر شما به عملکرد تریدری که کپی می‌کنید و مدیریت ریسک، بستگی دارد.
کپی ترید چگونه انجام می‌شود؟
در کپی‌ترید با انتخاب یک تریدر حرفه‌ای در پلتفرم، تخصیص سرمایه و اجرای خودکار، می‌توانید همان معاملات او را در حساب خود تکرار کنید.
آیا کپی ترید برای مبتدیان در بازار فارکس توصیه می‌شود؟
بله، برای مبتدیان مفید است اما باید با سرمایه کم شروع کنند و ریسک را مدیریت کنند.
